資金申請報告是指項目投資者為獲得政府專項資金支持而出具的一種報告。資金申請報告適用于審批制。政府對于企業(yè)或地方政府使用政府補助、轉(zhuǎn)貸、貼息投資建設(shè)項目，實行審批制。審批制的項目按照項目性質(zhì)、資金來源和事權(quán)劃分，確定中央政府與地方政府之間、國務(wù)院投資主管部門與有關(guān)部門之間的項目審批權(quán)限。資金申請報告應(yīng)由具備相應(yīng)級別工程咨詢資質(zhì)的機構(gòu)編制。

政府扶持資金的形式：

政府資金支持包括投資無償補助、獎勵、轉(zhuǎn)貸和貸款貼息等方式，只審批資金的申請報告。政府扶植資金主要有以下三類：

1、投資無償補助，是指政府部門對符合條件的企業(yè)投資項目和下一級地方政府投資項目給予的投資資金補助，一般政府給與的投資補助不高于總投資額度的30%。

2、資金獎勵，是政府部門對表現(xiàn)突出，業(yè)績優(yōu)秀，具有重大創(chuàng)新貢獻企業(yè)的一種鼓勵政策，獎勵額度視具體情況而定。

3、貸款貼息，是指政府部門對符合條件、使用了中長期銀行貸款的投資項目給予的貸款利息貼息。

按部門細分的專項資金項目范圍：

1、發(fā)改委專項資金范圍：資源節(jié)約和環(huán)境保護、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園、糧食現(xiàn)代物流項目、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、大型商品糧基地、循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園、節(jié)能技術(shù)改造、外國政府貸款、小城鎮(zhèn)示范鎮(zhèn)、市場服務(wù)體系、國債資金等。

2、工信部專項資金項目范圍:中藥材生產(chǎn)扶持項目、中小企業(yè)發(fā)展資金、技術(shù)改造、產(chǎn)業(yè)集群、技術(shù)創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)基地、服務(wù)平臺、節(jié)能項目等。

3、財政部專項資金項目范圍:中小企業(yè)國際市場開拓資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化可再生能源科技扶貧、三增工程、世行貸款等。

4、農(nóng)業(yè)部專項資金項目范圍:農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項、優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品新品中推廣農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)中心、農(nóng)產(chǎn)品加工創(chuàng)業(yè)基地、畜禽遺傳資源保護場、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)、動物防疫體系建設(shè)、奶牛良種場項目、漁港植保工程、農(nóng)業(yè)科技示范場、種植業(yè)良種工程、畜禽養(yǎng)殖小區(qū)、畜禽良種工程、大中型沼氣工程、種子工程等。

5、商務(wù)部專項資金項目范圍:農(nóng)輕紡產(chǎn)品貿(mào)易促進資金、產(chǎn)業(yè)集群和示范企業(yè)、出口企業(yè)可追溯體系、萬村千鄉(xiāng)市場工程、標(biāo)準(zhǔn)化市場建設(shè)、出口基地補貼、出口項目貼息、雙百工程等。

6、環(huán)保部專項資金項目范圍：生產(chǎn)企業(yè)污水處理項目、重點流域水污染治理、養(yǎng)殖場污水治理扶持、資源節(jié)約和環(huán)境保護、環(huán)境保護專項基金、清潔生產(chǎn)等。

7、科技部專項資金項目范圍：科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、國家重點新產(chǎn)品計劃項目、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金、科技富農(nóng)強縣行動計劃、中小企業(yè)科技發(fā)展基金星火計劃、火炬計劃等。

8、林業(yè)部專項資金項目范圍：林業(yè)重點工程科技支撐項目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目、林產(chǎn)品加工、森林公園、林業(yè)貼息、林業(yè)基地等。

9、建設(shè)部專項資金項目范圍：可再生能源建筑應(yīng)用、小城鎮(zhèn)開發(fā)污水處理廠、城市供水、市政道路等。

10、供銷社、旅游局專項資金項目范圍：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)合作示范項目、旅游繁雜和你資金、新網(wǎng)工程等。

11、其他專項資金項目范圍：安全生產(chǎn)資金補貼、測土配方施肥資金、中藥材扶持資金、農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園、扶貧貸款等。

資金申請報告的主要內(nèi)容：

1、項目法人基本情況

本章節(jié)包括項目承擔(dān)單位的基本情況和財務(wù)狀況，所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行信用等級、項目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況。

2、項目的意義和必要性

本章節(jié)包括國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場分析，與國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項總體思路、原則、目標(biāo)等相關(guān)聯(lián)情況。

3、項目技術(shù)基礎(chǔ)

本章節(jié)包括成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況，已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限，技術(shù)或工藝特點以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢，該項技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進步的重要意義和作用。

4、項目建設(shè)方案

本章節(jié)包括項目建設(shè)的主要內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、采用的工藝路線與技術(shù)特點、設(shè)備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)、項目招標(biāo)內(nèi)容(適用于申請國家投資補助資金500萬元及以上的項目)、產(chǎn)品市場預(yù)測、建設(shè)地點、建設(shè)工期和進度安排、建設(shè)期管理等。

5、項目投資估算與資金籌措

本章節(jié)包括項目總投資規(guī)模，投資使用方案、資金籌措方案、資金使用方案、以及貸款償還計劃、專項扶持資金申請計劃等。

6、環(huán)境保護、資源利用、節(jié)能與外部配套條件

本章節(jié)包括環(huán)境影響分析及保護措施，土地、水資源、電能等資源的利用分析、能耗指標(biāo)及分析，土地資源、水電等資源的節(jié)約措施，原材料的供應(yīng)與建設(shè)條件，供電、給排水、通風(fēng)、凈化、采光等系統(tǒng)的使用方案。

7、項目財務(wù)分析、經(jīng)濟分析及主要指標(biāo)

本章節(jié)包括內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計算和評估，項目風(fēng)險分析，經(jīng)濟效益和社會效益分析。

8、相關(guān)財務(wù)附件

(1)銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;

(2)地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

(3)自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件(包括營業(yè)執(zhí)照、損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表);

(4)技術(shù)來源及技術(shù)先進性的有關(guān)證明文件;

(5)環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見;

(6)節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;

(7)項目核準(zhǔn)或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產(chǎn)情況證明材料;

(8)項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負(fù)責(zé)的聲明。

（注：具體資金申報告內(nèi)容根據(jù)項目所在地相關(guān)部門具體要求編制。）

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